关于高明区更合镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

（2023年1月17日高明区更合镇第十六届人民代表大会第四次会议上）

佛山市高明区更合镇财政办公室主任廖海坚

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，现向大会报告更合镇2022年财政预算执行情况，并提出2023年财政预算的建议，请予审议。

2022年财政预算执行概况

　　2022年，更合镇财政紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署，沉着应对风险考验，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，积极应对超预期因素影响，合力稳住经济基本盘，集中财力保障重大战略实施，扎实做好“三保”工作，保持了财政平稳运行，预算执行情况总体良好。

　　一、预算执行的基本情况

　　（一）镇财政收入完成情况

　　2022年，更合镇实现财政总收入60452.45万元，完成预算调整数81398.71万元的74.27 %。其中：1、一般预算收入22521.82万元，完成预算调整数32106.68万元的70.15 %，同比减少6036.35万元，减幅21.13 %（本级税收收入13200万元，完成预算调整数15055.68万元的87.67%，同比减少1003.47万元，减幅7.06%）；2、上级专项补助收入7793.07万元，完成预算调整数17172.03万元的45.38%；3、上级财力补助2640万元；4、基金预算收入19953.71万元，完成预算调整数27120万元的73.58%；5、专项债务转贷收入7543.85万元，完成预算调整数5000万元的150.88 %。

　　（二）镇财政支出完成情况

　　2022年，更合镇实现财政总支出65817.92万元，完成预算调整数86629.27万元的 75.98%。

　　具体支出的完成情况如下：

　　1、一般公共服务支出：7297.34万元，完成预算调整数8472.34万元的86.13 %，主要用于政府及其下属办、所等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、公共行政管理、社会经济发展改革等支出。

　　2、公共安全支出：1558.29万元，完成预算调整数1746.69万元的89.21%，主要用于镇公共安全、综治信访维稳（禁毒、流管、防邪）工作、司法调解员、食品安全方面等支出。

　　3、教育支出：8629.71万元，完成预算调整数9176.49万元的94.04%，主要用于教师工资、教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出。

　　4、文化体育事务支出：159.40万元，完成预算调整数404.91万元的39.37%，主要用于文化体育活动、群众文化等支出。

　　5、社会保障和就业支出：6353.94万元，完成预算调整数6425.02万元的98.89%，主要用于农村养老保险、优抚对象定恤定补、低保特困对象救助、残疾人“两项补贴”等资金的支出。

　　6、卫生健康支出：5015.32万元，完成预算调整数5477.54万元的91.56 %，主要是计生业务、计生宣传经费、计生家庭奖励金、卫生院支出、卫生服务投入、居民医疗保障、防疫经费等支出。

　　7、节能环保支出：522.63万元，完成预算调整数965.48万元的54.13%，主要用于环境保护、污染防治等支出，开展大气环境和水污染治理工作。

　　8、农林水事务支出：4308.03万元，完成预算调整数9483.23万元的45.43%，主要用于农业线口支出、对农补贴、畜牧防疫、乡村振兴等“三农”支出。

　　9、城乡社区事务支出：20290.54万元，完成预算调整数31778.59万元，完成年初预算万元的63.85%，主要用于城乡规划建设及土地开发、禽畜整治、镇域、乡村保洁及市容市貌管理巡查劝导服务等支出。

　　10、科学技术支出：1501.93万元，完成预算调整数1427.86万元的105.19%，主要用于商贸事务、科技创新等支出。

　　12、自然资源海洋气象等支出：2090.94万元，完成预算调整数5191.31万元的40.28%，主要用于基本农田保护补助、有害生物防治等支出。

　　13、灾害防治及应急管理支出：607.08万元，完成预算调整数579.81万元的104.70%，主要用于政府对安全生产方面的行政管理及专项资金、消防等支出。

　　14、专项债务转贷支出：7482.77万元，完成预算调整数5000万元的149.66%，主要用于更合镇基础设施、老旧小区提升改造。

　　2022年的财政总收入60452.45万元，2021年滚存结余资金8641.59万元，财政总支出65817.92万元，财政总收支相抵，本年度结余资金3276.12万元，其中：①革命老区乡村振兴扶持、高标农田建设等专项资金2162.51万元；②土地出让金专项结余703.79万元。剔除上述专项结余后实际更合镇可支配的一般性结余约409.82万元。

　　二、关于部分预算执行情况的说明

　　（一）收入方面

　　1、一般预算收入。一般预算收入22521.82万元，完成预算调整数32106.68万元的70.15 %，未能完成年度预算任务的原因一是受疫情影响，市场经济下行，国家出台的相关优惠政策，继续缓缴税款；二是资产处置收入减少。

　　2、上级专项补助收入7332.02万元，完成预算调整数17172.03万元的42.70%，未能完成年度预算任务的原因主要是上级部门尚未将更合镇三峡移民安置房整治工程费用、更合镇农村饮用水供水工程建设费用、革命老区乡村振兴新三年（2021—2023年）行动计划（农田水利）、省级生态林公益林补偿款保险费等资金拨到更合镇。

　　3、专项债务转贷收入7543.85万元，完成预算调整数5000万元的150.88 %。主要原因是补入2021年债务转贷收入基础设施建设1500万元及老旧小区提升改造800万元。

　　（二）支出方面

　　1、文化体育事务支出。文化体育事务支出159.40万元，完成预算调整数404.91万元的39.37%，未能完成年度预算任务的原因一是古村落活化、文物修缮经费专项经费尚未支付；二是受疫情影响镇级文体等活动都无举行。

　　2、节能环保支出。节能环保支出522.63万元，完成预算调整数965.48万元的54.13%，未能完成年度预算任务主要原因一是更合镇铝灰渣案件应急处置专项费用未支付完；二是大气污染精准防治系统数据服务费用、污水零直排专项费用、举报违法倾倒固体废物行为奖金专项经费尚未支付。

　　3、城乡社区事务支出。城乡社区事务支出20290.54万元，完成预算调整数31778.59万元，完成年初预算万元的63.85%，未能完成年度预算任务主要原因是更合镇革命老区乡村振兴特别帮扶项目(污水管网改造)、高标准农田建设项目资金、更合镇三峡移民安置房整治工程费用、四好农村路建设、更合镇农村饮用水供水工程建设费用等工程正在审批流程、手续未完善，未能按时支付，所以未能完成年度预算任务。

　　4、农林水事务支出。农林水事务支出4308.03万元，完成预算调整数9483.23万元的45.43%，未能完成年度预算任务主要原因一是革命老区乡村振兴新三年（2021—2023年）行动计划（农田水利）资金由区上级部门直接支付；二是生猪稳产保供资金奖补工作资金、2022年早造水稻种植生态补偿资金由于上级资金尚未划拨资金到更合镇，因此未支付；三是革命老区乡村振兴特别帮扶项目部分工程正在审批流程、手续未完善，未能按时支付。所以未能完成年度预算任务。

　　5、自然资源海洋气象等支出。自然资源海洋气象等支出2090.94万元，完成预算调整数5191.31万元的40.28%，未能完成年度预算任务，原因是省级生态林公益林补偿款保险费、生物防火林带工程款、碳汇工程款等上级资金尚未到位，未能支付，所以未能完成年度预算任务。

　　6、其他支出方面。在年度预算执行中，根据镇人民政府批复各部门申请增加的支出，相应在其他支出调剂使用了443.31万元，并调整到具体科目中反映，完成年初预算500万元的88.66%。

　　三、预算执行的主要措施

　　2022年在镇党委、政府的领导和上级财政部门支持下，紧紧围绕全年工作目标任务和各项中心工作，适应新常态，把握主基调，推动财源建设，优化支出结构，突出民生保障，全力支持经济社会平稳发展，各项工作都取得了较好的进展。

　　（一）夯实财税基础

　　一是持之以恒强征管。密切关注经济形势和政策变化对财税收入的影响，加强对财税收入的预测，准确研判收入增减因素，不断提高财税收入组织工作的科学性、实效性。支持配合税务部门开展综合治税工作，确保依法征税，应收尽收。紧盯重点领域环节，防止税源外流，为财税收入平稳增长提供支撑。

　　二是强化财政统筹能力。2022年更合镇大力争取中央债券资金，助力推进地方经济发展。更合镇全年成功获批5243.85万元专项债券资金，其中更合镇老旧小区项目2243.85万元，更合镇基础设施建设项目3000万元。

　　三是增强公有企业活力。加快推进壮大集体经济工作，协助白洞村委会持续发展打造“高明红”茶叶品牌，大力发展茶产业经济，走好这条“以茶兴村”之路。全年处置公有资产收入8395.32万元。

　　（二）深化财税体制改革

　　一是夯实财政规范化管理基础。按照上级财政部门统一部署，有序推进预算管理一体化建设，全面梳理和规范预算管理业务流程，强化预算制度改革的信息技术支撑。

　　二是全面铺开预算绩效工作。组织召开预算绩效目标培训班，对绩效目标的相关政策进行解读，以此开启逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系之路。

　　（三）提升财政管理水平

　　一是加强财政支出管理。更合镇按照2022年一般性支出比2021年支出规模压减15%的原则编制2022年部门预算，2022年期间严控“三公经费”支出，大力精简会议、差旅、培训、宣传等公务活动，原则上暂缓无计划、非必需的该类支出。

　　二是加强财政账户管理。发布了《关于进一步清理合并财政账户的通知》，进一步规范和强化乡镇财政资金管理，确保财政资金安全。

　　三是加强财政监督管理。下半年市财政局到更合镇开展了2022年度镇街财政资金安全监督实地检查工作。整改期间严格对照检查组反馈的意见，坚持问题导向，立行立改，从严从实、坚持不懈，持续抓好各项整改责任措施，确保改彻底、改到位，取得实实在在的成效。

　　2023年财政预算草案

　　2023年我们按照习近平总书记关于财政工作的重要论述精神，围绕镇委镇政府的总体部署，坚持党政机关带头过紧日子，严格按照“量入为出、收支平衡”的原则，科学合理安排更合镇2023年财政收支，腾出更多财力保民生、促发展。

　　一、2023年财政预算草案

　　（一）镇财政收入预算情况

　　2023年，财政总收入预算为85398.95万元，其中：①一般预算收入16885万元，同比减少25.03%（本级税收收入14520万元，同比增长10.00%）；②上级专项补助收入15179.13万元;③上级财力补助8495万元；④基金预算收入26439.82万元；⑤专项债务转贷收入18400万元。

　　（二）镇财政支出预算情况

　　2023年，财政总支出预算为83893.25万元，具体支出安排如下：

　　1、一般公共服务：9806.86万元，主要用于政府及其下属办、局等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、公共行政管理、社会经济发展改革等支出。

　　2、公共安全支出：1562.54万元，主要用于镇公共安全、综治信访维稳工作、司法调解员、食品安全方面等支出。

　　3、教育支出：9328.16万元，主要用于教师工资、教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出。

　　4、文化体育与传媒支出：256.26万元，主要用于文化站免费开放、文化体育活动、文物修缮等支出。

　　5、社会保障和就业支出：7058.63万元，主要用于农村养老保险、优抚对象定恤定补、低保特困对象救助、残疾人“两项补贴”等资金的支出。

　　6、卫生健康支出：5672.02万元，主要是计生家庭奖励金、卫生服务投入、公务员医疗保险、居民医疗保障、防疫经费等支出。

　　7、节能环保：112.42万元，主要用于环境保护、污染防治等支出。

　　8、城乡社区事务：17582.68万元，主要用于城乡规划建设、土地开发、农村饮用水供水、四好农村路建设等支出。

　　9、农林水事务：6122.77万元，主要用于农村集体产权改革、对农补贴、畜牧防疫、乡村振兴建设等“三农”支出。

　　11、科学技术支出：1637.56万元，主要用于商贸事务、科技创新、科普等支出。

　　12、自然资源海洋气象等支出：5101.98万元，主要用于生态公益林、基本农田保护补助、有害生物防治等支出。

　　13、灾害防治及应急管理支出：727.38万元，主要用于政府对安全生产方面的行政管理及专项资金等支出。

　　14、其他支出：523.99万元，主要用于抢险、应急、救灾和其他预留费用。

　　15、专项债务转贷支出：18400万元，主要园区、老旧小区、水环境治理、乡村振兴等工程。

　　2023年的财政总收入预算85398.95万元，2022年滚存结余资金3276.12万元，财政总支出预算83893.25万元，财政总收支相抵，2023年末预算结余资金4781.82万元。

　　二、2023年财政工作主要任务

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，更合镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，积极的财政政策要加力提效，增强重大战略任务和重点支出财力保障，兜牢基本民生底线，促进经济稳进提质。为做好2023年财政工作，重点做好以下几点：

　　一是继续抓好财源建设。精准把握自身经济和财税收支形势, 超前预判、综合施策, 在坚决落实好各项减税降费政策措施的同时坚持把组织收入放在工作的重要位置, 抓住重点税种、重点行业、重点环节, 全面提高征管水平, 做到依法征收、应收尽收，确保收入组织稳定有序, 为高质量发展提供稳定的财力保障。

　　二是推动预算绩效管理提质增效。指导各部门做实预算绩效管理工作，逐步建立科学规范、高效有序的成本预算绩效管理模式，增强政策可行性和财政可持续性，强化引导约束。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。加大结余资金收回和结转资金消化力度，精打细算统筹安排使用，避免资金沉淀闲置。

　　三是坚持勤俭节约量入为出。继续严控一般性支出，2023年只减不增，从严从紧核定“三公”经费，严格规范经费管理，大力压缩非急需、非必要支出，严禁大手大脚、铺张浪费，坚持统筹兼顾、突出重点，精打细算，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，做到节用为民。

　　各位代表，2023年我们将在镇委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，严格落实本次大会决议，坚定信心、振奋精神，积极统筹政策资金，努力提升工作效能，奋勇争先、砥砺前行，为谱写中国式现代化新篇章贡献更合力量。

　　谢谢大家！

　　附件：佛山市高明区更合镇2022年财政预算收支执行情况表(表一).xls

　　佛山市高明区更合镇2022年一般预算收支执行情况表(表二).xls

　　佛山市高明区更合镇2022年财政专户预算收支执行情况表(表三).xls

　　佛山市高明区更合镇2022年基金预算收支执行情况表(表四).xls

　　佛山市高明区更合镇2022年国有资本经营收支执行情况表(表五).xls

　　佛山市高明区更合镇2023年财政预算收支表(表六).xls　

　　佛山市高明区更合镇2023年一般预算收支情况表(表七).xls

　　佛山市高明区更合镇2023年财政专户预算收支总表(表八).xls

　　佛山市高明区更合镇2023年基金预算收支总表(表九) .xls