（2021年9月30日高明区更合镇第十六届人民代表大会第一 次会议上）
佛山市高明区更合镇财政办公室主任 廖海坚
各位代表：
我受镇人民政府委托，现向大会报告更合镇2021年上半年财政预算执行情况，并提出调整年初财政预算的建议，请予审议。
2021年上半年，镇财政部门在镇委、镇政府的正确领导下，围绕镇政府中心任务，继续解放思想，狠抓收入征管，着力调整和优化支出结构，加强财政监督管理，确保全镇正常运作，保障了各项民生支出需要。
一、上半年财政预算执行概况
（一）镇财政收入完成情况（明细见附表）
上半年，更合镇实现财政总收入14156万元，完成年初预算67681万元的20.91%。其中：①一般预算收入6715万元，完成年初预算17092万元的39.29%（本级税收入6240万元，同比减少672万元，减幅9.72%）；②上级专项补助收入3090万元，完成年初预算15189万元的20.34%；③基金预算收入4351万元，完成年初预算33900万元的12.83%。
（二）镇财政支出完成情况
上半年，更合镇实现财政总支出34059万元，完成年初预算80062万元的42.54%。
具体支出的完成情况如下：
1、一般公共服务支出：3471万元，完成年初预算9473万元的36.64%，主要用于政府及其下属办、所等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、公共行政管理、社会经济发展改革等支出。
2、公共安全支出：625万元，完成年初预算1419万元的44.05%，主要用于镇公共安全、综治信访维稳（禁毒、流管、防邪）工作、村居联防队经费、司法调解员、食品安全方面等支出。
3、教育支出：4615万元，完成年初预算7852万元的58.77%，主要用于教育基础设施、各中小学软硬件建设等支出。
4、文化体育事务支出：74万元，完成年初预算451万元的16.41%，主要用于美丽乡村、文化体育活动、古村落活化等支出。
5、社会保障和就业支出：2791万元，完成年初预算5981万元的46.66%，主要用于农村养老保险、优抚对象定恤定补、低保特困对象救助、残疾人“两项补贴”等资金的支出。
6、卫生健康支出：2514万元，完成年初预算5263万元的47.77%，主要是计生业务、计生宣传经费、计生家庭奖励金、卫生院支出、卫生服务投入、居民医疗保障、防疫经费等支出。
7、节能环保支出：54万元，完成年初预算201万元的26.87%，主要用于环境保护、污染防治等支出，开展大气环境和水污染治理工作。
8、农林水事务支出：4678万元，完成年初预算4866万元的96.14%，主要用于农业线口支出、对农补贴、畜牧防疫、乡村振兴等“三农”支出。
9、城乡社区事务支出：12654万元，完成年初预算36401万元的34.76%，主要用于城乡规划建设及土地开发、垦造水田项目工程、禽畜整治、镇域、乡村保洁及市容市貌管理巡查劝导服务等支出。
10、科学技术支出：830万元，完成年初预算1458万元的56.93%，主要用于商贸事务、企业扶持、科技创新等支出。
12、灾害防治及应急管理支出：155万元，完成年初预算699万元的22.17%，主要用于政府对安全生产方面的行政管理及专项资金、消防等支出。
13、自然资源海洋气象等支出：1598万元，完成年初预算5498万元的29.07%，主要用于用地报批费用、土地评估费用、生态公益林、基本农田保护补助等支出；
2021年的财政总收入14156万元，2020年滚存结余资金21199万元，财政总支出34059万元，财政总收支相抵，本期结余资金1296万元。
二、关于部分预算执行情况的说明
（一）收入方面
1、一般预算收入。一般预算收入6715万元，完成年初预算17092万元的39.29%，其中本级税收入6240万元，同比减少672万元，减幅9.72%，主要原因是2020年上半年诚德公司股权转让，单笔企业所得税的本级税收入库1894万元，今年同期并无此类业务发生。
2、上级专项补助收入。上级专项补助收入3090万元，完成年初预算15189万元的20.34%，主要原因大部分专项资金要下半年才能划拨到更合镇。
3、基金预算收入。基金预算收入4351万元，完成年初预算33900万元的12.83%，主要原因一是上半年更合镇土地出让未如理想；二是上级部门还没将上半年城市基础设施配套费收入分成划拨给更合镇。
4、国有土地使用权出让金债务转贷收入。国有土地使用权出让金债务转贷收入年初预算1500万元尚未有收入，主要原因是项目正在审批中。
（二）支出方面
1、农林水事务支出。农林水事务支出4678万元，完成年初预算4866万元的96.14%，半年已完成年度预算任务的96.14%，主要原因是上年底未及时结算的革命老区乡村振兴特别帮扶项目、乡村振兴示范村资金部分工程列入了今年支出。
2、文化体育事务支出。文化体育事务支出74万元，完成年初预算451万元的16.41%，未完成时间过半、支出过半的主要原因是古村落活化等尚未支出。
3、其他支出方面。在年度预算执行中，根据镇人民政府批复各部门申请增加的支出，相应在其他支出调剂使用了304万元，并调整到具体科目中反映，完成年初预算500万元的60.80%。
三、财政收支执行中的存在问题
上半年，镇财政部门在宏观经济运行不确定性因素多，减收增支形势严峻，预算收支矛盾十分突出的情况下，坚持开源节流，推进“六保”“六稳”工作，保证了各项必要的财政支出需要，较好地保障了社会经济各项事业的发展。但同时更合镇财政也存在收入增长乏力、刚性支出不断增长、历史债务依然庞大，且短期内难以得到有效化解等问题，财政部门将继续深化财政改革，持续优化支出结构，做好新时代财政工作，努力完成全年预算收支任务。
四、关于调整年初财政预算的说明
各位代表，根据更合镇上半年财政收支预算完成情况，结合更合镇的实际情况，建议对更合镇2021年财政预算收支作适当调整，请予审议。具体说明如下：
（一）收入方面
1、一般公共预算收入从年初预算17092万元调整为17332万元，调增240万元；2、上级专项补助收入由年初预算15189万元调整为15556元，调增367万元。
（二）支出方面
1、一般公共服务支出由年初预算9473万元调整为10140万元，调增667万元，主要原因是机构改革后事权下放人员增加；
2、文化体育事务支出由年初预算451万元调整为488万元，调增37万元，主要原因是增加文物修缮经费、平安校园安装视频监控等支出；
3、社会保障和就业支出由年初预算5981万元调整为5998万元，调增17万元，主要原因是增加农村养老保险补助等支出；
4、卫生健康支出由年初预算5263万元调整为5327万元，调增64万元，主要原因是增加居民医疗保障、计生家庭奖励金等支出；
5、城乡社区事务支出由年初预算36401万元调整为38521万元，调增2120万元，主要原因是增加农村污水管网改造工程、城乡规划建设等支出共4120万元；同时减少土地开支出2000万元，主要原因今年更合镇土地出让收入未如理想；
6、农林水事务支出由年初预算4866万元调整为9939万元，调增5073万元，主要原因是加大对乡村振兴、示范村建设、危房改造等支出；
7、科学技术支出由年初预算1458万元调整为1495万元，调增37万元，主要原因是增加商贸事务、支援西藏墨脱工作经费等支出；
8、灾害防治及应急管理支出由年初预算699万元调整为777万元，调增78万元，主要原因是下半年需要购置专职消防队消防车；
9、自然资源海洋气象等支出由年初预算5498万元调整为5519万元，调增21万元，主要原因是增加碳汇工程、林业综合经费等支出。
2021年预算调整后全镇财政总收入68288万元，比年初预算67681万元调增607万元；财政总支出87872万元，比年初预算80062万元调增7810万元，上年滚存结余21199万元，收支对比期末结余1615万元。
五、下半年的主要工作
（一）组织财政收入方面：一是加强与税务部门的沟通，加强征管工作，堵塞税收漏洞，做到应收尽收，进一步落实完成财税增收目标，确保完成收入任务。二是密切联系自然资源、经发等部门，加快土地出让。
（二）加强公有资产管理方面：为增多更合镇财政收入，我办将加强与市、区两级国资的合作，做好小洞90亩商服地的开发方案、临空经济区的土地收储和周边园区规划、谋划项目合作，白洞高明红茶业项目，适时引入第三方，利用社会资本的力量，合作共赢。
（三）强化财政监督方面：认真贯彻落实中央八项规定精神和实施细则，严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出，加强预算执行管理，强化财政资金保重点、补短板的鲜明导向，不断优化财政支出结构。
附件：
佛山市高明区更合镇2021年上半年财政预算收支执行情况及年初预算调整明细表(表一).xls
佛山市高明区更合镇2021年上半年财政专户预算收支执行情况年初预算调整明细(表三).xls
佛山市高明区更合镇2021年上半年国有资本经营收支执行情况及年初预算调整明细表(表五).xls
佛山市高明区更合镇2021年上半年基金预算收支执行情况及年初预算调整表(表四).xls
佛山市高明区更合镇2021年上半年一般预算收支执行情况及年初预算调整表(表二).xls
粤公网安备 44060802000036号
